Так как от производителя оборудования не удалось получить данные о потреблении основных энергоресурсов, принимаем во внимание ориентировочный уровень расчетных показателей производственных затрат в месяц, полученных на основании реальной работы аналогичных предприятий, работающих в ЮФО. Исходя из предоставленных расчетов и расчетной производительности БДМ (1200 тонн в месяц) сумма текущих затрат на производство 1 тонны готовой продукции составляет:
461500 $ / 1200 тн. = 385 $/тн. (по курсу 40руб./$)
15400 руб./тн. с НДС. Общая сумма стоимости оборудования и СМР не учтена в расчетах на тонну готовой продукции, т.к. отсутствует информация по суммам и срокам амортизации данных затрат. Но можно оценить указанные расходы на уровне
500 — 900 руб. на 1 тонну готовой продукции.
С учетом существующей среднерыночной цены в ЮФО за 1 тонну аналогичной готовой продукции (тестлайнер 150 гр./кв.м. универсальный для плоских слоев гофрокартона марки К-2)
20 000 руб./тн. с НДС, можно спрогнозировать рентабельность производства на уровне
15 — 18%. Указанная рентабельность достижима при условии стабильного производства не менее
1100 — 1200 тонн/месяц, т.к. объем постоянных затрат (включая амортизационные отчисления) на 1 тонну готовой продукции значителен, и в случае падения объема производства до значений
900 — 950 тонн/месяц рентабельность стремится к нулю.
Также необходимо отметить, что в целях повышения отпускных цен на готовую продукцию и, соответственно, увеличения уровня рентабельности производства, возможно рассмотреть комплекс дополнительных мероприятий, направленных на повышение качественных показателей готовой продукции до марок К-1 и К-0 (при одновременном снижении плотности до 125 гр./кв.м.).
Обращаем Ваше внимание, на то что, в данном расчете не учтены затраты на:
- Устройство здания котельной с вытяжной башней,
- Устройство трансформаторной подстанции,
- Устройство внутриплощадочных инженерных сетей,
- Устройство автодорог внутри предприятия,
- Организацию мероприятий на получение технических условий для подключения к эл.энергии, газу, воде.
- Обустройстово здания АБК, обеспечение тел. связи и интернет.
- Проектирование, авторский надзор, также согласование проекта во всех надзорных органах.